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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000KID

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,300	0,370	0,070
Acciones	99,700	99,700	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,846	11,461
Precio/Valor contable	2,744	1,520
Precio/Ventas	2,175	1,898
Precio/Flujo de caja	14,877	10,840
Rendimiento del dividendo	1,399	3,174
Crecimiento ganancias a 5 años	12,705	9,938

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	48,400	7,302
Servicios financieros	44,190	93,235
Industria	3,170	2,611
Consumo cíclico	1,850	3,379
Bienes raíces	1,320	1,126
Salud	1,070	4,795

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MercadoLibre	US58733R1023	1,84	2.090,01	+1,27%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1,75	971,04	+1,72%
Fiserv	US3377381088	1,73	203,02	+1,10%
Affirm Holdings	US00827B1061	1,65	45,60	+4,37%
TransUnion	US89400J1079	1,51	100,97	+1,41%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1,48	90.01	-0.19%
Bank of NY Mellon	US0640581007	1,48	76,01	+1,35%
Intuit	US4612021034	1,43	618,83	-0,03%
Assurant	US04621X1081	1,41	193,09	+0,99%
Nasdaq Inc	US6311031081	1,40	76,14	+1,78%

Principales fondos de acciones de Argenta Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Argenta Responsible Growth Fund	330,21M	5,00	-1,05	3,41
Argenta Responsible Growth Defensif	112,09M	3,28	-1,77	1,34
Argenta Fund Actions Industrie de B	108,03M	4,66	1,89	2,26

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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