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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000101WX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argenta Responsible Growth Défensif Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,590	1,780	0,190
Acciones	44,060	44,060	0,000
Bonos	54,340	54,340	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,423	14,997
Precio/Valor contable	2,742	2,098
Precio/Ventas	1,762	1,448
Precio/Flujo de caja	12,261	9,053
Rendimiento del dividendo	1,814	3,008
Crecimiento ganancias a 5 años	11,464	10,121

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,450	15,705
Salud	19,640	11,708
Industria	14,830	14,670
Servicios financieros	11,760	16,944
Suministros	10,620	4,704
Consumo cíclico	8,290	11,731
Bienes de consumo	5,400	8,182
Materias primas	5,110	6,146
Servicios de comunicación	1,900	5,947

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 222

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,42	-	-
Bank of America Corp.	-	3,05	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,54	50,300	-0,75%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,43	103,920	-0,34%
Amgen Inc. 3%	-	2,24	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,13	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,06	66,780	-0,54%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,56	102,880	-0,54%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1,52	-	-
EDP Renovaveis	ES0127797019	1,52	8,68	-1,59%

Principales fondos de acciones de Argenta Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Argenta Responsible Growth Fund	345,52M	6,52	-1,79	3,34
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	336,28M	25,45	4,46	9,91
Argenta Fund Actions Industrie de B	113,4M	6,86	3,07	3,53

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