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Quaero Capital Funds (lux) - Argonaut A-usd (0P0000UJ29)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 160,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0675400260

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000UJ29

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Argos Funds Argonaut A USD (0P0000UJ29). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argos Funds Argonaut A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,380	1,380	0,000
Acciones	98,620	98,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,915	16,361
Precio/Valor contable	0,863	2,707
Precio/Ventas	0,389	2,073
Precio/Flujo de caja	4,845	10,453
Rendimiento del dividendo	2,198	2,718
Crecimiento ganancias a 5 años	7,349	12,953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	43,520	13,981
Tecnología	15,340	20,001
Salud	12,890	13,027
Consumo cíclico	11,700	12,579
Bienes de consumo	6,310	8,506
Servicios financieros	6,240	19,188
Materias primas	2,340	9,086
Servicios de comunicación	1,660	9,062

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Pricer B	SE0000233934	6,31	11,38	-1,56%
Viel Et Compagnie	FR0000050049	5,86	11,00	-0,45%
Safilo Group	IT0004604762	3,94	0,8690	0,00%
Camellia	GB0001667087	3,88	4.340,0	-0,23%
Sabaf	IT0001042610	3,80	16,40	-1,20%
Exail Tech	FR0000062671	3,75	18,30	+0,22%
Reig Jofre	ES0165359029	3,60	2,820	0,00%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3,57	66,60	+1,22%
Implenia	CH0023868554	3,30	29,65	+0,68%
Quadient	FR0000120560	3,28	16,10	-0,12%

Principales fondos de acciones de Quaero Capital SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C USD Distribut	4,05B	1,85	0,50	4,85
R Total Return Intl I USD Distribut	4,05B	2,01	0,69	5,05
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,05B	2,13	0,59	4,88
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,05B	2,30	0,79	5,08
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,05B	1,86	0,26	4,54

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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