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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

Nueva Zelanda

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 693,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: ASB Group Investments Limited

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0000IKGP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASB Investment Funds Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,810	6,550	3,740
Acciones	58,910	58,910	0,000
Bonos	34,070	34,070	0,000
Otros	0,110	0,120	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,156	18,473
Precio/Valor contable	2,606	2,141
Precio/Ventas	2,475	2,235
Precio/Flujo de caja	10,781	10,830
Rendimiento del dividendo	2,305	2,728
Crecimiento ganancias a 5 años	11,421	10,457

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,480	16,824
Servicios financieros	14,790	12,193
Industria	14,680	12,824
Salud	13,920	13,958
Suministros	7,780	7,237
Consumo cíclico	7,500	8,221
Servicios de comunicación	6,750	7,129
Bienes raíces	5,700	8,324
Materias primas	4,060	5,253
Bienes de consumo	3,000	5,117
Energía	1,350	2,921

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,637

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,05	52,81	-0,13%
Apple	US0378331005	1,81	229,98	+0,75%
Fisher&Paykel Healthcare	NZFAPE0001S2	1,75	34,91	+2,62%
Microsoft	US5949181045	1,66	429,03	+1,05%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	137,71	+3,10%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,39	95,925	+0,25%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,37	101,568	+0,12%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1,16	99,698	+0,02%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,12	92,435	+0,68%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,02	10,70	-0,93%

Principales fondos de acciones de ASB Group Investments Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,44B	17,83	5,52	8,66
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,99B	14,79	4,53	7,17
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,52B	8,41	2,46	4,02
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,86B	11,08	3,22	5,27
ASB Investment Funds Moderate Fund	779,32M	10,66	2,76	4,74

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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