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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 350,62M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Clase de activo: Bono

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Resumen 0P0000VVE4

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000VVE4 - LU0575375588): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 45,630. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año3,02%

Último cierre45,64

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4,95%

ROE - 19,68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas105,15%

ROA - 10,95%

Fecha de inicio10.04.2012

Total de activos350,62M

Gastos1,15%

Inversión mínima1.000.000

Cap. mercado892,62M

CategoríaRF Otros

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1032	1013	1149	803	746	859
Rentabilidad del fondo	3.19%	1.34%	14.85%	-7.05%	-5.69%	-1.51%
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	-	-	-	-	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350,62M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,62M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285,61M	6,04	-3,74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,61M	5,47	-4,38	-

Principales fondos de la categoría RF Otros

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,85B	-0,51	-4,45	0,37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,85B	-0,54	-4,98	-0,16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,27B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,09B	1,74	-2,66	0,11
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,38B	6,93	3,99	1,62

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Venta	Venta	Venta
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Neutral	Venta fuerte	Neutral

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