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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 284,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00018ID1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	46,500	46,500
Acciones	0,380	0,380
Bonos	52,410	52,410
Convertibles	0,720	0,720

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,358	13,844
Precio/Valor contable	1,275	1,899
Precio/Ventas	0,689	2,364
Precio/Flujo de caja	20,899	232,551
Rendimiento del dividendo	0,607	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,724

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	94,020	22,760
Bienes raíces	5,980	31,683

Distribución geográfica

América Latina
Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2,41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,00	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,82	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,54	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1,52	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,51	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1,37	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	345,56M	3,89	-5,69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	345,56M	3,37	-6,30	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	345,56M	1,87	-6,39	-0,99
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	283,84M	3,72	-3,69	-

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