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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,100 | 15,100 | 0,000 |
Acciones | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Bonos | 84,520 | 84,550 | 0,030 |
Convertibles | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,602 | 8,811 |
Precio/Valor contable | 0,732 | 1,309 |
Precio/Ventas | 0,825 | 14,724 |
Precio/Flujo de caja | 10,679 | 3.342,540 |
Rendimiento del dividendo | 10,179 | 4,406 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,416 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 100,000 |
Número de posiciones en largo: 464
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 4,51 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 2,59 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,09 | 1.016,00 | -0,13% | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1,38 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,17 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 1,00 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | MYBMX0700034 | 0,99 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0,98 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.75% | - | 0,98 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8A7 | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Debt Fund Retail EUR Inc | 346,74M | -0,60 | -9,47 | -1,55 | ||
Ashmore EM Debt I EUR Acc | 346,74M | -0,46 | -8,91 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc | 346,74M | -0,44 | -8,93 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 346,74M | -0,48 | -8,97 | - | ||
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 346,74M | -0,65 | -9,41 | - |
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