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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV)

Luxemburgo

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14/07 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 347,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

Clase de activo: Bono

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Resumen 0P000084UV

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EU (0P000084UV - LU0160485420): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 70,350. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año - 0,5%

Último cierre70,58

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4,63%

ROE - 19,68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas105,15%

ROA23,35%

Fecha de inicio26.02.2003

Total de activos347,61M

Gastos1,79%

Inversión mínima5.000

Cap. mercado155,76M

CategoríaRF Global Emergente - Sesgo EUR

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1038	1015	1070	1207	879	923
Rentabilidad del fondo	3.75%	1.52%	7.01%	6.47%	-2.54%	-0.8%
Puesto en la categoría	551	797	580	379	737	332
% en la categoría	51	75	54	40	97	97

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Ashmore EM Debt I EUR Acc	347,61M	4,04	7,10	-0,20
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	347,61M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	347,61M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	347,61M	3,78	6,52	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	347,61M	4,04	7,04	-0,20

Principales fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,67B	4,35	7,67	2,16
LU0546915215	5,67B	3,46	5,81	0,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,67B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,67B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,67B	3,90	6,77	1,35

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra	Compra fuerte	Compra fuerte

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