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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX)

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Ashmore

Clase de activo: Bono

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Posiciones en ELBIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl (ELBIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,01	113,26	99,25
Bonos	85,99	108,93	22,94

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,70	73,02
Derivado	2,31	111,45
Efectivo	6,99	22,49

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 332

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	5,39	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,71	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,49	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,02	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,94	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,87	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	1,69	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	1,59	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,51	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	81,52M	3,15	-2,92	0,36
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31,68M	8,55	-1,98	0,82
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	22,13M	9,32	-2,48	2,58

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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