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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B431KK76

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000U8K5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5). Nuestra información sobre los activos en cartera de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,250	1,250	0,000
Acciones	98,750	98,750	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,714	13,590
Precio/Valor contable	3,982	1,966
Precio/Ventas	3,220	1,854
Precio/Flujo de caja	13,954	7,640
Rendimiento del dividendo	3,776	2,657
Crecimiento ganancias a 5 años	15,646	13,672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35,870	27,667
Servicios financieros	18,450	22,407
Consumo cíclico	14,850	17,662
Servicios de comunicación	10,040	9,951
Salud	9,110	3,042
Industria	5,030	7,041
Energía	3,350	2,852
Bienes de consumo	2,910	4,134
Materias primas	0,400	3,216

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PB Fintech	INE417T01026	7,25	1.686,80	+4,72%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,82	1.135,00	+1,34%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5,68	-	-
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,33	11.05	-0.90%
Haidilao International Holding Ltd	-	5,17	-	-
Sun Pharma	INE044A01036	4,93	1.839,00	+2,23%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,58	381.20	-0.57%
Tata Consultancy	INE467B01029	4,58	4.148,00	-0,21%
HKEX	HK0388045442	4,24	293,40	+0,27%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,16	8.402,00	-0,70%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	677,15M	10,66	7,02	8,94
Opportunities Fund Euro B Shares	677,15M	9,84	6,24	8,12
Emerging Markets Opportunities FunA	216,05M	12,95	1,58	5,75
Emerging Markets Opportunities FunB	216,05M	12,24	1,09	5,17
JOHCM European Select Val A EUR Inc	22,71M	0,47	-0,97	2,97

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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