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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Euro (0P0000U8K6)

Irlanda

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B5L49R51

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000U8K6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8K6). Nuestra información sobre los activos en cartera de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,250	1,250	0,000
Acciones	98,750	98,750	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,714	13,583
Precio/Valor contable	3,982	1,971
Precio/Ventas	3,220	1,844
Precio/Flujo de caja	13,954	7,321
Rendimiento del dividendo	3,776	2,682
Crecimiento ganancias a 5 años	15,646	13,410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35,870	27,930
Servicios financieros	18,450	22,392
Consumo cíclico	14,850	17,635
Servicios de comunicación	10,040	10,082
Salud	9,110	3,060
Industria	5,030	6,964
Energía	3,350	2,754
Bienes de consumo	2,910	4,128
Materias primas	0,400	3,029

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PB Fintech	INE417T01026	7,25	1.694,70	+0,47%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,82	1.135,00	+1,34%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5,68	-	-
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,33	11,59	+4,89%
Haidilao International Holding Ltd	-	5,17	-	-
Sun Pharma	INE044A01036	4,93	1.822,20	-0,62%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,58	390,60	+2,47%
Tata Consultancy	INE467B01029	4,58	4.152,35	+0,17%
HKEX	HK0388045442	4,24	300,60	+2,45%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,16	8.401,50	+0,02%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Opportunities Fund Euro B Shares	677,13M	9,84	6,24	8,12
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	677,13M	10,66	7,02	8,94
Emerging Markets Opportunities FunA	215,66M	12,95	1,58	5,75
Emerging Markets Opportunities FunB	215,66M	12,24	1,09	5,17
JOHCM European Select Val A EUR Inc	21,09M	-1,10	-2,32	2,76

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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