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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Usd (0P0000U8KA)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4114S53

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000U8KA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8KA). Nuestra información sobre los activos en cartera de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,250	1,250	0,000
Acciones	98,750	98,750	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,714	13,616
Precio/Valor contable	3,982	1,980
Precio/Ventas	3,220	1,849
Precio/Flujo de caja	13,954	7,309
Rendimiento del dividendo	3,776	2,687
Crecimiento ganancias a 5 años	15,646	13,030

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35,870	28,161
Servicios financieros	18,450	22,290
Consumo cíclico	14,850	17,583
Servicios de comunicación	10,040	10,127
Salud	9,110	3,112
Industria	5,030	6,980
Energía	3,350	2,706
Bienes de consumo	2,910	4,048
Materias primas	0,400	2,992

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PB Fintech	INE417T01026	7,25	1.574,00	-3,66%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,82	1.060,00	-2,75%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5,68	-	-
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,33	13,61	+6,66%
Haidilao International Holding Ltd	-	5,17	-	-
Sun Pharma	INE044A01036	4,93	1.700,50	-2,63%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,58	474,80	+7,42%
Tata Consultancy	INE467B01029	4,58	3.934,85	+0,63%
HKEX	HK0388045442	4,24	339,80	+4,30%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,16	8.506,50	-2,13%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JOHCM Global Opportunities Fund USD	690,04M	4,66	5,87	7,70
Opportunities Fund USD B Shares	690,04M	4,57	5,13	6,91
Emerging Markets Opportunities FunU	222,46M	3,13	0,17	4,06
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	21,89M	-4,72	-1,80	4,26
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	21,89M	-4,75	-2,36	3,65

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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