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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 283,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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25.11.2024	19,805	19,805	19,805	19,805	0,40%
22.11.2024	19,726	19,726	19,726	19,726	0,09%
21.11.2024	19,708	19,708	19,708	19,708	-0,52%
20.11.2024	19,811	19,811	19,811	19,811	0,18%
19.11.2024	19,776	19,776	19,776	19,776	0,85%
18.11.2024	19,610	19,610	19,610	19,610	-0,12%
15.11.2024	19,633	19,633	19,633	19,633	0,56%
14.11.2024	19,523	19,523	19,523	19,523	-0,92%
13.11.2024	19,705	19,705	19,705	19,705	-0,79%
12.11.2024	19,861	19,861	19,861	19,861	-1,83%
11.11.2024	20,231	20,231	20,231	20,231	-0,28%
08.11.2024	20,289	20,289	20,289	20,289	-0,21%
07.11.2024	20,331	20,331	20,331	20,331	0,95%
06.11.2024	20,139	20,139	20,139	20,139	-0,64%
05.11.2024	20,269	20,269	20,269	20,269	1,23%
04.11.2024	20,022	20,022	20,022	20,022	-0,06%
01.11.2024	20,033	20,033	20,033	20,033	-0,01%
31.10.2024	20,035	20,035	20,035	20,035	-0,43%
30.10.2024	20,122	20,122	20,122	20,122	-0,82%
29.10.2024	20,289	20,289	20,289	20,289	0,02%

Máximo: 20,331

Mínimo: 19,523

Diferencia: 0,808

Promedio: 19,946

% var.: -2,362

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