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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

Irlanda

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000W8XL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,380	1,380	0,000
Acciones	98,620	98,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,629	14,048
Precio/Valor contable	2,118	1,950
Precio/Ventas	2,262	1,817
Precio/Flujo de caja	11,360	8,233
Rendimiento del dividendo	2,950	3,346
Crecimiento ganancias a 5 años	8,838	11,828

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,070	22,134
Tecnología	21,250	23,562
Bienes de consumo	15,860	6,614
Servicios de comunicación	11,050	8,570
Salud	8,490	6,392
Consumo cíclico	6,060	13,682
Industria	5,320	8,475
Materias primas	0,900	6,024

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	8,87	1.691,65	+0,01%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,43	401,20	+1,42%
China Mengniu Dairy	KYG210961051	5,48	15,48	-0,51%
ICICI Bank	INE090A01021	4,97	1.242,65	-1,03%
Sony	JP3435000009	4,77	3.445,0	-0,20%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,10	17,45	+2,41%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,86	1,135.00	+1.34%
Kasikornbank F	TH0016010017	3,64	162,00	+0,62%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	3,07	23,45	-0,21%
Infosys	INE009A01021	2,96	1.882,25	+1,20%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,69B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,69B	8,83	-4,07	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,69B	9,37	-3,59	5,61
Greater China Growth Fund Class I A	867,08M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	867,08M	8,22	-8,85	4,92

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
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