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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 121,620 | 125,780 | 4,160 |
Convertibles | 0,870 | 0,870 | 0,000 |
Preferentes | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 23,200 |
Precio/Valor contable | 0,871 | 0,928 |
Precio/Ventas | 4,689 | 3,796 |
Precio/Flujo de caja | 203,252 | 138,019 |
Rendimiento del dividendo | - | 6,636 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 100,000 | 100,000 |
Número de posiciones en largo: 345
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | XS2383421711 | 4,03 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | - | 2,61 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 2,13 | - | - | |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | XS2238561281 | 2,11 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1,97 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | - | 1,94 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1,63 | - | - | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | - | 1,46 | - | - | |
Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% | - | 1,41 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | XS2322319638 | 1,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 534,14M | -1,12 | -2,08 | 2,32 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,77M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 148,28M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520,73M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund Y Acc USD | 286,46M | 1,08 | 2,26 | 4,19 |
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