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Blackrock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 (0P0000VHJX)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,35M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0277197249

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VHJX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 (0P0000VHJX). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,510	1,030	0,520
Bonos	104,390	120,970	16,580
Convertibles	3,690	3,690	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	68,120	34,457
Precio/Valor contable	1,551	1,424
Precio/Ventas	1,822	1,212
Precio/Flujo de caja	15,593	9,364
Rendimiento del dividendo	-	3,458
Crecimiento ganancias a 5 años	-	17,331

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,432	76,477
Derivado	-11,742	34,924
Gobierno	34,714	18,253
Efectivo	-9,760	11,658
Titulizado	1,671	0,659

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,245

Número de posiciones en corto: 312

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 2Yr Note Dec 24	-	14,23	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	7,93	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	6,76	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4,09	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2,64	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	2,03	6,73	-0,30%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A08AI6	1,33	-	-
Indonesia (Republic of)	-	1,28	-	-
Studio City Company Limited	-	1,13	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,87M	3,65	1,05	2,08
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
LU1373035663	2,69B	5,30	-3,20	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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