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Asn Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 700,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270290

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001EWQW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,320	5,980	3,660
Acciones	44,240	44,240	0,000
Bonos	51,580	51,580	0,000
Otros	1,860	4,910	3,050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,252	16,766
Precio/Valor contable	3,041	2,566
Precio/Ventas	1,815	1,873
Precio/Flujo de caja	10,402	10,851
Rendimiento del dividendo	1,961	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	11,745	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32,580	20,954
Industria	26,810	11,789
Salud	15,460	12,439
Servicios de comunicación	6,330	6,939
Materias primas	5,420	4,997
Suministros	5,170	3,461
Consumo cíclico	4,170	10,766
Bienes de consumo	2,840	7,331
Bienes raíces	1,230	3,867

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 680

Número de posiciones en corto: 162

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tokyo Electron	JP3571400005	1,03	26.655,0	+0,02%
Autodesk	US0527691069	0,99	291,45	+0,47%
Mettler-Toledo	US5926881054	0,97	1.295,43	-0,16%
ASML Holding	NL0010273215	0,89	739,10	-0,85%
KLA Corp	US4824801009	0,89	757,47	+1,37%
Murata Mfg Co	JP3914400001	0,87	2.353,5	-0,19%
Novozymes B	DK0060336014	0,84	408,0	+1,14%
Legrand	FR0010307819	0,84	97,30	+1,35%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,81	99,520	+0,03%
Workday	US98138H1014	0,81	249,64	-0,42%

Principales fondos de acciones de ASN Impact Investors

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	407,78M	5,59	0,81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	357,41M	4,74	0,45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	102,98M	2,99	-0,42	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42,76M	2,39	-0,79	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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