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Asset Plus Fixed Rmf (ASP-FRF)

Tailandia

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 752,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3826010003

Clase de activo: Acción

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Posiciones en ASP-FRF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Asset Plus Fixed RMF (ASP-FRF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Fixed RMF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25,720	25,720	0,000
Bonos	74,360	74,360	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54,697	44,068
Efectivo	25,716	30,141
Gobierno	19,667	29,212

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	4,52	-	-
Home Product Center Public Co Ltd. 3.02%	TH0661036C06	4,48	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74C81	4,10	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.8%	TH0221A35B05	3,72	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 2.43%	TH0902036605	3,68	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	3,37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,22	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.95%	TH6999037A05	3,05	-	-
Minor International Public Co Ltd. 3.6%	TH0128035704	2,98	-	-
Toyota Lealing (Thailand) Co., Ltd.	-	2,97	-	-

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
THA660010002	1,89B	43,92	-	-
TH8795010009	960,47M	6,12	-21,24	-
TH8068010009	921,95M	-8,65	-2,48	-
Asset Plus Nippon Growth	505,11M	28,69	24,06	9,50
Asset Plus S&P 500	420,44M	19,18	3,93	9,66

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español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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