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Athena Ui I (0P0000G7TA)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0Q2SF3

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000G7TA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ATHENA UI I (0P0000G7TA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATHENA UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32,320	34,220	1,900
Acciones	0,550	1,900	1,350
Bonos	67,130	67,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,851	16,997
Precio/Valor contable	4,215	2,552
Precio/Ventas	2,809	1,812
Precio/Flujo de caja	15,220	9,865
Rendimiento del dividendo	1,452	2,551
Crecimiento ganancias a 5 años	12,129	11,495

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55,297	15,294
Efectivo	28,855	24,079
Corporativo	15,300	21,794

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brandenburg, Federal State of	DE000A2TR6M3	2,60	-	-
Bremen (City Of)	DE000A11QJZ6	2,08	-	-
Bundeslander-Schatz Nr.42	DE000A14J421	2,06	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A289NY2	2,03	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0LN6	2,01	-	-
Bavaria (Free State Of)	DE0001053551	1,95	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt)	DE000A1YCQD2	1,64	-	-
Saxony (State Of)	DE0001789360	1,41	-	-
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	1,40	101,200	0,00%
Bavaria (Free State Of)	DE0001053577	1,37	-	-

Principales fondos de otros activos de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Wahrungsfonds UI P	144,54M	2,36	1,31	0,54
Absolute Return Multi Premiums AK R	62,18M	0,90	3,00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62,18M	0,98	3,53	-
sentix Risk Return -M- I	60,39M	8,21	1,22	-
sentix Risk Return -M- R	60,39M	7,87	0,62	-

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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