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Atuarial 06 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48J)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,38B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Cesp

ISIN: BRAT06CTF007

S/N: 11.248.347/0001-74

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48J). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,040	1,420	0,380
Bonos	98,960	98,960	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,823	10,431
Precio/Valor contable	1,965	1,389
Precio/Ventas	1,311	1,559
Precio/Flujo de caja	6,071	14,163
Rendimiento del dividendo	4,789	5,460
Crecimiento ganancias a 5 años	13,789	14,944

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,434	3.008,830
Corporativo	1,831	13,749
Efectivo	-0,265	2.300,560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	32,41	7.903,120	+0,13%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	28,17	-	-
F Cesp Apeninos FIM	-	16,91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,41	4.427,640	-0,08%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6,39	4.314,118	+0,23%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5,23	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1,66	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0,40	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	0,33	4.482,153	+0,06%
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0,04	-	-

Principales fondos de otros activos de Fundação Cesp

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,7B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,39B	6,03	7,30	11,71
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,45B	5,98	7,47	11,32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,73B	5,62	7,28	10,68
RIO MULTIMERCADO 01 CREDITO PRIVADO	4,61B	5,22	7,03	11,06

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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