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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118,22M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P00000G7T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137,480	149,840	12,360
Convertibles	1,030	1,030	0,000
Preferentes	1,770	1,770	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	113,208	35,039
Corporativo	37,928	48,574
Derivado	-12,090	8,625
Efectivo	-40,547	16,434
Titulizado	0,475	6,871

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	99,937	+0,03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	96,170	+0,15%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5,37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5,35	87,850	+0,37%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4,50	100,450	+0,32%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,680	+0,02%

Principales fondos de bonos de Natam Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Augustum Corporate Bond I Acc	362,72M	6,81	2,95	3,10
Augustum High Quality Bond I Acc	118,22M	2,38	1,74	1,33
New Millennium Augustum High Qualit	118,22M	2,12	2,16	1,18

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