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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Bx (0P0000J4P0)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,18B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183112

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000J4P0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B (0P0000J4P0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139,050	161,770	22,720

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	139,044	64,875
Efectivo	-39,044	7,446

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	23,07	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19,44	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8,77	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,64	99,62	+0,05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,17	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,61	100,180	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,60	92,860	+0,10%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,44	98,090	0,00%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	4,44	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,36	96,550	+0,09%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,61B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	3,28	-1,39	1,76
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	3,28	-1,38	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-

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