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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Dx (0P0000J4P4)

Luxemburgo

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31/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,18B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000J4P4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	136,390	155,330	18,940

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	136,393	65,003
Efectivo	-36,392	7,370

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	15,03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,03	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,52	99,35	0,00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	5,68	99,830	0,00%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5,48	97,350	-0,14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,19	92,190	+0,04%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,00	96,940	0,00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,79	100,115	+0,01%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,56B	2,60	-2,47	1,14
AV Euro Bond Fund AX	2,56B	3,33	-1,55	2,10
AV Euro Bond Fund AY	2,56B	3,33	-1,54	2,10
AV Euro Bond Fund BX	2,56B	3,18	-1,75	1,89
AV Euro Bond Fund BY	2,56B	3,45	-2,93	-

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