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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,64B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00001RCD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	134,570	140,410	5,840

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	134,563	71,807
Efectivo	-34,563	10,212

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,38	107,040	-0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,00	105,140	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,35	99,620	-0,02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,35	99,47	-0,01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,19	89,990	+0,12%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,13	89,410	0,00%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AV Euro Bond Fund AX	2,64B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,64B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,64B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund CX	2,64B	1,59	-2,21	1,56
AV Euro Bond Fund DY	2,64B	1,13	-2,74	1,02

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