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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 164,990 | 164,990 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 164,989 | 74,142 |
Efectivo | -64,989 | 10,751 |
Número de posiciones en largo: 133
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 11,02 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10,99 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 10,63 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 9,71 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 9,68 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 8,81 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 4,18 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3,47 | 104,180 | +0,08% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 3,04 | 103,320 | +0,12% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2,49 | 98,899 | +0,13% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund AX | 2,46B | -1,59 | -2,95 | 1,81 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2,46B | -1,59 | -2,94 | 1,81 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2,46B | -1,69 | -3,15 | 1,60 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2,46B | 3,45 | -2,93 | - | ||
AV Euro Bond Fund DY | 2,46B | -2,05 | -3,86 | 0,85 |
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