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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nuestra información sobre los activos en cartera de Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,630	28,530	13,900
Acciones	19,350	19,470	0,120
Bonos	22,450	28,730	6,280
Convertibles	1,990	1,990	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	41,560	41,620	0,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,162	15,268
Precio/Valor contable	1,469	2,186
Precio/Ventas	1,071	1,526
Precio/Flujo de caja	8,862	9,480
Rendimiento del dividendo	2,156	2,985
Crecimiento ganancias a 5 años	13,589	10,523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	22,790	6,272
Servicios financieros	22,780	16,989
Materias primas	18,030	6,076
Industria	14,110	14,961
Tecnología	10,950	17,207
Salud	4,810	12,430
Energía	2,740	4,665
Consumo cíclico	2,130	10,715
Bienes de consumo	1,530	7,429
Suministros	0,090	4,704
Bienes raíces	0,060	3,028

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,53	109,281	+0,08%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,82	142,580	+0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,58	8,700	+0,12%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,56	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,43	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,88	25,08	+1,42%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,60	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,44	84,30	+0,87%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,03	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2,87	1.894,0	+0,21%

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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