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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 154,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000X169

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nuestra información sobre los activos en cartera de Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,890	24,900	8,010
Acciones	19,890	20,040	0,150
Bonos	19,730	27,830	8,100
Convertibles	1,920	1,920	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	41,550	44,460	2,910

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,046	15,386
Precio/Valor contable	1,423	2,209
Precio/Ventas	1,034	1,538
Precio/Flujo de caja	10,021	9,637
Rendimiento del dividendo	2,197	3,011
Crecimiento ganancias a 5 años	16,432	10,403

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	22,730	6,272
Servicios financieros	21,410	17,205
Materias primas	15,500	5,941
Industria	15,380	15,156
Tecnología	10,520	17,312
Salud	5,850	12,009
Consumo cíclico	3,950	10,857
Energía	2,850	4,631
Bienes de consumo	1,560	7,133
Suministros	0,190	4,752
Bienes raíces	0,060	2,898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,48	109,979	-0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,66	140,530	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,52	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,49	8,640	0,00%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,39	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,70	25,32	+0,24%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,63	-	-
RIT Capital	GB0007366395	3,10	1.946,0	+0,83%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2,98	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,93	90,11	+0,16%

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,148	-0,027	-0,85%
español a 2 años	2,377	-0,043	-1,78%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5420	-0,0310	-1,20%
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EE.UU. 30A	4,754	-0,036	-0,75%
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