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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,900 | 45,310 | 40,410 |
Bonos | 93,520 | 93,700 | 0,180 |
Convertibles | 1,560 | 1,560 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,376 | 58,528 |
Derivado | -0,544 | 19,526 |
Efectivo | 5,412 | 20,229 |
Gobierno | 0,182 | 28,906 |
Número de posiciones en largo: 193
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc | IE00BH4G7D40 | 3,43 | 4,06 | +0,67% | |
Ofi Invest ISR High Yield Euro R | FR001400A357 | 2,72 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 2,42 | - | - | |
Centene Corporation 2.5% | - | 1,54 | - | - | |
Citigroup Inc. | - | 1,43 | - | - | |
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist) | IE00BF3N6Y61 | 1,42 | 3,74 | +0,84% | |
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities | - | 1,27 | - | - | |
Broadcom Inc 2.45% | - | 1,23 | - | - | |
UC 2.731 15-Jan-2032 | XS2101558307 | 1,17 | 95,10 | +0,02% | |
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | - | 1,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 380,87M | 2,15 | 1,61 | 3,97 | ||
Obligations 5 7 M | 277,2M | 1,94 | 1,48 | 4,09 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 245,11M | 1,67 | 0,54 | 2,85 | ||
Aviva Investors Credit Europe ID | 162,09M | 0,64 | -1,89 | 1,37 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 162,09M | 0,65 | -1,89 | 1,37 |
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