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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

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20,11 +0,05 +0,26%

13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 207,67M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 170138004

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aviva Renta Fija A FI (170138004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Renta Fija A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,59	4,87	0,28
Bonos	90,47	90,47	0,00
Convertibles	4,94	4,94	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17,89
Precio/Valor contable	-	1,94
Precio/Ventas	-	2,31
Precio/Flujo de caja	-	121,11
Rendimiento del dividendo	-	3,97
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,77

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41,26	44,40
Corporativo	40,49	34,64
Titulizado	8,82	8,77
Efectivo	4,48	11,18

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,93	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,78	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,17	15,51	+0,05%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,58	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,51	105,640	-0,23%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,67	99,764	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,45	92,480	-0,25%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,79	97,700	-0,29%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,38	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,90	102,390	-0,13%

Principales fondos de bonos de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Aviva Corto Plazo A FI	212M	0,31	2,33	0,92
Aviva Corto Plazo B FI	212M	0,30	2,10	0,63
Santalucoa Corto Plazo D FI	212M	0,31	2,28	-
Aviva Renta Fija B FI	14,51M	0,29	0,47	0,38
Santalucoa Renta Fija D FI	3,63M	0,33	0,97	-

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español a 10 años	3,155	+0,057	+1,84%
español a 2 años	2,265	+0,004	+0,18%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4945	+0,0705	+2,91%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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