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Axis Treasury Advantage Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NGL9)

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25/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59,64B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01487

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000NGL9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Axis Treasury Advantage Retail Daily Dividend Rein (0P0000NGL9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Axis Treasury Advantage Retail Daily Dividend Rein incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32,310	32,430	0,120
Bonos	67,430	67,430	0,000
Otros	0,260	0,260	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65,588	49,932
Gobierno	18,510	21,432
Efectivo	14,797	26,261
Titulizado	0,841	0,857

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,93	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,77	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2,67	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2,52	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,09	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,09	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	1,98	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	1,85	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	1,68	-	-

Principales fondos de bonos de Axis Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	129,69B	0,69	6,38	7,55
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	129,69B	0,66	6,07	7,27
Axis Short Term Reg Weekly Div	87,81B	-0,01	5,62	5,79
Axis Short Term Retail M Div	87,81B	0,06	5,63	5,78
Axis Short Term Dir M Div	87,81B	0,06	6,22	6,33

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Prima de riesgo España	62,7	-2,4	-3,69%
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