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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

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12/11 - Info retrasada. Valores en ILS
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 46,64M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Israel
Emisor:  Ayalon Mutual Funds Ltd.
ISIN:  IL0051146244 
S/N:  5114624
Clase de activo:  Bono
Ayalon Government Bonds Premium 127,880 +0,040 +0,03%

Posiciones en 0P0000NGZZ

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ayalon Government Bonds Premium incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 6,850 7,040 0,190
Bonos 92,950 92,950 0,000
Convertibles 0,200 0,200 0,000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 7,707 7,633
Precio/Valor contable 0,756 0,876
Precio/Ventas 0,230 0,281
Precio/Flujo de caja 4,602 4,629
Rendimiento del dividendo 2,507 3,087
Crecimiento ganancias a 5 años 3,700 7,040

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 69,941 78,775
Corporativo 23,207 24,766
Efectivo 6,852 1,940

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa Occidental
  • África y Oriente Próximo
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 3

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
  Government Linked 0.75% 31-05-27 IL0011408478 11,39 113,82 -0,10%
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 10,03 115,01 -0,03%
  Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26 IL0010994569 8,96 103,49 +0,02%
Israel (State Of) IL0095904319 6,06 - -
  Israel .1 31-Jul-2026 IL0011695645 5,57 112,130 +0,06%
  Israel 1 31-MAR-2030 IL0011609851 5,39 83,53 -0,04%
  Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25 IL0011355570 5,03 98,48 0,00%
  Government Fixed Rate 2% 31-03-27 IL0011393449 4,67 95,66 +0,01%
  Makam 1025 Oct 25 IL0082410106 4,37 96,31 +0,02%
  Israel 1.3 30-Apr-2032 IL0011806606 4,23 79,400 -0,08%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  Ayalon Money Market 7,67B 3,60 2,95 0,90
  Dolphin 10 90 2,06B 6,47 3,49 -
  IL0051291016 1,15B 8,92 7,45 -
  Diamond Bonds without Stocks 189,8M 4,53 0,72 -
  IL0051279805 154,12M 3,30 -0,26 -
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