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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 83,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000NGZZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ayalon Government Bonds Premium incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,850	7,040	0,190
Bonos	92,950	92,950	0,000
Convertibles	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,707	7,633
Precio/Valor contable	0,756	0,876
Precio/Ventas	0,230	0,281
Precio/Flujo de caja	4,602	4,629
Rendimiento del dividendo	2,507	3,087
Crecimiento ganancias a 5 años	3,700	7,040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,941	78,775
Corporativo	23,207	24,766
Efectivo	6,852	1,940

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,39	114,03	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10,03	115,04	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,96	103,83	0,00%
Israel (State Of)	IL0095904319	6,06	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,57	112,380	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,39	84,56	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,03	98,64	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,67	96,01	0,00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	4,37	96,39	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,23	80,740	0,00%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	7,41B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,1B	9,63	7,68	-
Diamond Bonds without Stocks	191,9M	4,53	0,72	-
IL0051279805	162,6M	3,30	-0,26	-

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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