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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,13B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346934713

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000J14M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc (0P0000J14M). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,890	20,230	16,340
Acciones	64,690	99,240	34,550
Bonos	14,000	23,660	9,660
Otros	17,420	19,790	2,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,609	16,787
Precio/Valor contable	2,210	2,581
Precio/Ventas	1,459	1,874
Precio/Flujo de caja	9,396	10,846
Rendimiento del dividendo	2,655	2,418
Crecimiento ganancias a 5 años	11,217	10,684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22,180	12,157
Servicios financieros	17,850	16,092
Bienes de consumo	12,920	7,300
Materias primas	12,690	4,881
Tecnología	7,760	21,090
Servicios de comunicación	7,570	7,084
Industria	7,110	11,862
Bienes raíces	3,680	3,620
Suministros	3,540	3,389
Energía	3,030	3,880
Consumo cíclico	1,670	10,955

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	38,12	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	10,76	105,76	-0,02%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	9,84	98,484	-0,02%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	5,89	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4,92	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3,36	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,24	66,700	+0,14%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2,86	270,32	+0,12%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2,60	29,60	-0,54%
United States Treasury Notes 5%	-	2,52	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,13B	0,93	5,23	3,90
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784,81M	1,66	10,26	6,61
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784,81M	1,67	10,26	6,61
LU1867654516	683,79M	2,34	5,87	-
LU1867654789	683,79M	2,32	5,87	-

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Petróleo crudo WTI	70,81	+0,10	+0,14%
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español a 2 años	2,260	-0,001	-0,04%
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