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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 276,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UHEF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	58,740	59,360	0,620
Bonos	40,280	72,680	32,400
Otros	0,980	0,980	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,537	10,029
Precio/Valor contable	3,507	2,006
Precio/Ventas	2,623	1,515
Precio/Flujo de caja	13,515	9,796
Rendimiento del dividendo	2,155	4,415
Crecimiento ganancias a 5 años	9,387	10,428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	38,051	33,109
Efectivo	58,739	32,762
Corporativo	2,228	27,235

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,87	-0,02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	103,006	-0,23%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	95,340	+0,12%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	101,210	+0,08%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5,83	97,87	+0,07%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,01	106,800	-0,26%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3,86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,85	100,45	+0,02%

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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