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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 75,850 | 79,110 | 3,260 |
Bonos | 23,080 | 63,660 | 40,580 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,612 | 10,037 |
Precio/Valor contable | 3,611 | 2,017 |
Precio/Ventas | 2,407 | 1,493 |
Precio/Flujo de caja | 13,429 | 9,777 |
Rendimiento del dividendo | 1,737 | 4,371 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,705 | 10,720 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 75,042 | 33,699 |
Gobierno | 21,135 | 32,949 |
Corporativo | 2,785 | 29,770 |
Número de posiciones en largo: 182
Número de posiciones en corto: 104
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 17,79 | 93,85 | +0,24% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 11,83 | 97,885 | +0,03% | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 10,27 | 99,840 | +0,19% | |
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA | - | 6,78 | - | - | |
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 | ES0000095853 | 4,87 | 102,318 | +0,21% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4,71 | 99,218 | +0,04% | |
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG | - | 4,53 | - | - | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30 | - | 3,83 | - | - | |
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE | - | 3,81 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686,4M | 3,49 | 4,52 | 5,83 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 665,61M | 1,97 | 0,51 | 4,54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 665,61M | 1,98 | 0,53 | 4,52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 665,61M | 1,99 | 0,48 | 4,52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 665,61M | 1,97 | 0,51 | 4,51 |
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