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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 288,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Clase de activo: Bono

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Técnico
- Análisis técnico
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Resumen 0P0000UHEF

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF - LU0677533720): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 5,518. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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Var. en un año3,18%

Último cierre5,514

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE29,55%

EmisorAZ Fund Management SA

Volumen de ventasN/A

ROA12,13%

Fecha de inicio15.09.2011

Total de activos288,38M

Gastos0,54%

Inversión mínima1.500

Cap. mercado349,4B

CategoríaMercado Monetario EUR

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1001	1007	1029	1055	1048	1041
Rentabilidad del fondo	0.05%	0.66%	2.93%	1.81%	0.94%	0.41%
Puesto en la categoría	516	473	454	386	306	178
% en la categoría	98	88	95	86	72	63

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43

Principales fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0423950210	8,88B	0,25	2,32	0,50
LU0568620990	4,71B	0,19	2,09	0,28
LU0568620560	4,71B	0,20	2,13	0,29
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,75B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,75B	0,23	2,27	0,44

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14,82	101,060	-0,03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,45	97,26	-0,02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,18	100,990	-0,01%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,67	102,868	+0,35%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8,00	98,691	+0,02%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra

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español a 10 años	3,149	+0,051	+1,65%
español a 2 años	2,261	0,000	0,00%
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