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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,460 | 4,490 | 1,030 |
Bonos | 96,520 | 96,520 | 0,000 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71,910 | 56,034 |
Gobierno | 21,843 | 27,961 |
Efectivo | 3,456 | 7,730 |
Titulizado | 2,791 | 2,790 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 96
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% | XS2568343672 | 3,20 | - | - | |
DP World Salaam 0.06% | XS2158697255 | 3,07 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939% | XS2034896840 | 2,92 | - | - | |
Adib Capital Invest 2 7.125 | XS1870373443 | 2,79 | 99,479 | -0,08% | |
Riyad Sukuk Limited 0.03174% | XS2120069047 | 2,77 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 0.03326% | XS2250029167 | 2,61 | - | - | |
Aldar Sukuk Ltd 0.03875% | XS2068063465 | 2,36 | - | - | |
Dua Capital Limited 0.01658% | XS2337152982 | 2,20 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. 0.04564% | XS1075401726 | 2,18 | - | - | |
Saudi Electricity Company 0.055% | XS1054250318 | 2,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686,73M | 3,49 | 4,52 | 5,83 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 680,88M | 1,99 | 0,48 | 4,52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 680,88M | 1,97 | 0,51 | 4,51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 680,88M | 1,97 | 0,51 | 4,54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 680,88M | 1,98 | 0,53 | 4,52 |
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