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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 786,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VGAJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,370	20,750	7,380
Bonos	85,740	96,610	10,870
Convertibles	0,880	0,880	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,352	17,867
Precio/Valor contable	0,416	1,951
Precio/Ventas	1,525	2,302
Precio/Flujo de caja	-	120,462
Rendimiento del dividendo	1,374	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	10,000	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44,118	44,592
Corporativo	42,508	34,580
Efectivo	13,365	11,445
Derivado	0,009	13,187

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,71	81,840	+0,86%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,58	67,110	+0,95%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6,94	75,630	+0,87%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6,56	76,280	+1,41%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,12	69,600	+1,18%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,76	95,350	+0,62%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,49	75,64	+1,23%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,44	63,900	+1,40%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	786,76M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	786,76M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	786,76M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	628,79M	12,77	5,69	5,19
LU2097826932	354,72M	7,27	0,10	-

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Cacao EE.UU.	11.007,00	+20,00	+0,18%

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español a 2 años	2,176	-0,017	-0,78%
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