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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 616,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en LP68234063

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103,850	103,850	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	7,172
Precio/Valor contable	-	1,307
Precio/Ventas	-	0,890
Precio/Flujo de caja	-	4,994
Rendimiento del dividendo	-	3,537
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,121	64,987
Gobierno	20,725	28,731
Efectivo	-3,922	8,059
Derivado	0,077	0,929

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,22	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,96	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,82	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	3,06	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,63	-	-
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2348422424	2,59	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,58	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,25	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
LU2097826932	347,09M	0,55	0,73	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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