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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 659,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	9,672	9,672	9,672	9,672	0,02%
20.11.2024	9,670	9,670	9,670	9,670	-0,01%
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18.11.2024	9,667	9,667	9,667	9,667	0,07%
15.11.2024	9,660	9,660	9,660	9,660	-0,03%
14.11.2024	9,663	9,663	9,663	9,663	-0,05%
13.11.2024	9,668	9,668	9,668	9,668	0,00%
12.11.2024	9,668	9,668	9,668	9,668	-0,19%
11.11.2024	9,686	9,686	9,686	9,686	0,05%
08.11.2024	9,681	9,681	9,681	9,681	0,11%
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05.11.2024	9,674	9,674	9,674	9,674	0,03%
04.11.2024	9,671	9,671	9,671	9,671	0,01%
31.10.2024	9,670	9,670	9,670	9,670	-0,04%
30.10.2024	9,674	9,674	9,674	9,674	0,02%
29.10.2024	9,672	9,672	9,672	9,672	0,03%
28.10.2024	9,669	9,669	9,669	9,669	-0,08%
25.10.2024	9,677	9,677	9,677	9,677	-0,06%
24.10.2024	9,683	9,683	9,683	9,683	0,05%
23.10.2024	9,678	9,678	9,678	9,678	-0,08%

Máximo: 9,686

Mínimo: 9,644

Diferencia: 0,042

Promedio: 9,671

% var.: -0,145

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