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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd C (0P00000IH0)

Luxemburgo

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331,870 +1,630 +0,49%

13/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0107852435

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000IH0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00000IH0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,060	89,460	74,400
Bonos	84,410	84,410	0,000
Otros	0,520	0,520	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,282	68,338
Derivado	1,503	123,799
Efectivo	3,693	36,450

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	13,31	-	-
United States Treasury Bills	-	9,87	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7,58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,73	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	5,20	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,51	877,730	+0,08%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	4,33	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,42	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3,29	828,510	-0,10%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,16	102,943	-0,03%

Principales fondos de bonos de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1264761328	2,37B	7,36	1,35	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,51M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,75M	2,16	0,30	0,40
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,3M	-5,38	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,5M	-5,35	-0,34	0,17

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español a 2 años	2,262	+0,001	+0,04%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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