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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,540 | 60,640 | 58,100 |
Bonos | 96,760 | 96,760 | 0,000 |
Otros | 0,710 | 0,710 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,755 | 67,083 |
Derivado | 0,006 | 112,250 |
Efectivo | 2,529 | 42,719 |
Número de posiciones en largo: 103
Número de posiciones en corto: 30
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 13,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 5,70 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 5,09 | 95,10 | -0,21% | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 4,02 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3,55 | 952,534 | -0,08% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3,55 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,50 | 985,11 | -0,01% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3,24 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 3,19 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 3,04 | 111,75 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1264761328 | 2,19B | 1,67 | 0,63 | - | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fub | 355,04M | -2,92 | -2,28 | -0,38 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fuc | 355,04M | -2,81 | -1,64 | 0,26 | ||
Julius Baer Multibond Local Emergin | 355,04M | -2,92 | -2,27 | -0,38 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Far | 355,04M | -4,37 | -2,29 | -0,54 |
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