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Bahia Am Charrua I Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U45P)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRCHARCTF003

S/N: 05.324.555/0001-02

Clase de activo: Otros

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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U45P). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,300	0,370	0,070
Bonos	100,490	100,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,247	9,671
Precio/Valor contable	1,334	1,371
Precio/Ventas	1,059	1,189
Precio/Flujo de caja	3,825	8,901
Rendimiento del dividendo	9,921	6,401
Crecimiento ganancias a 5 años	16,031	14,187

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,488	41,818
Efectivo	-0,770	269,575

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	25,07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	19,64	3.794,550	+0,45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	15,10	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14,28	4.213,550	-0,13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	13,04	3.785,710	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,78	4.427,640	-0,08%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,47	-0,008	700,00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	1,31	826,775	+0,25%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0,71	3.966,740	+0,10%
Future on DIA	-	0,37	-	-

Principales fondos de otros activos de Bahia AM Renda Variável Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1,02B	9,13	0,12	6,97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1,02B	9,09	-2,36	2,30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	416,68M	9,34	11,21	11,17
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	255,95M	-5,71	5,15	9,76
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	51,72M	0,83	-8,51	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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