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Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FO)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,2M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000U5FO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	89,480	89,880	0,400
Bonos	6,960	6,960	0,000
Otros	5,160	5,160	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,103	9,771
Precio/Valor contable	1,341	1,316
Precio/Ventas	0,617	0,894
Precio/Flujo de caja	4,706	4,696
Rendimiento del dividendo	4,766	5,378
Crecimiento ganancias a 5 años	18,513	15,986

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26,200	14,780
Suministros	21,470	18,620
Consumo cíclico	18,010	12,624
Energía	10,680	11,321
Bienes raíces	10,320	5,838
Servicios financieros	8,310	17,619
Bienes de consumo	5,000	7,086

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
LOCALIZA ON	BRRENTACNOR4	8,46	30,44	+0,66%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	7,39	17,07	+0,95%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6,96	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6,87	42,71	+1,76%
ITAUSA PN	BRITSAACNPR7	6,75	9,05	+0,56%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5,81	9,15	+2,01%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5,60	18,01	+0,33%
Smartfit Escola de Ginastica e Danca	BRSMFTACNOR1	5,53	17,91	-0,28%
Vivara	BRVIVAACNOR0	5,49	19,20	+0,68%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5,16	30,05	-0,27%

Principales fondos de acciones de Bahia AM Renda Variável Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	276,23M	-8,54	3,58	9,41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	142,37M	-10,17	1,59	7,10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51,76M	-1,42	4,72	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	26,46M	-12,95	-2,12	5,74
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40,12M	-3,29	2,71	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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