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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 363,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000QX1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110,88	126,54	15,66
Convertibles	2,57	2,57	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,59	7,17
Precio/Valor contable	-	1,70
Precio/Ventas	0,25	0,89
Precio/Flujo de caja	-	21,21
Rendimiento del dividendo	-	4,47
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,30

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79,35	53,73
Derivado	66,95	77,48
Gobierno	25,34	85,77
Titulizado	8,03	10,04
Efectivo	-81,50	49,53

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,22	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	7,37	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,91	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2,94	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,79	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,48	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,32	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,31	-	-
Telereal Securitisation plc 7.98077%	XS0275279064	2,19	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,11	-	-

Principales fondos de bonos de Baillie Gifford & Co Limited.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	363,23M	6,17	-1,24	2,62
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	363,23M	6,14	-1,25	2,62
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	363,23M	6,68	-0,74	3,14
GB0030816713	305,85M	10,92	2,30	4,13
GB00B1W0GF10	306,24M	10,88	2,28	4,13

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español a 2 años	2,405	-0,015	-0,62%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
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