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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,870 | 14,870 | 0,000 |
Bonos | 85,130 | 85,130 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,955 | 64,389 |
Efectivo | 14,872 | 6,068 |
Corporativo | 10,173 | 23,947 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 28,59 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 18,22 | 101,136 | -0,06% | |
HDFC Bank Limited | INE040A08666 | 8,20 | - | - | |
Madhya Pradesh (Government of) 7.45% | IN2120230197 | 4,86 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) 7.48% | IN3320230359 | 4,80 | - | - | |
Maharashtra (Government of) 7.5% | IN2220230386 | 3,91 | - | - | |
182 DTB 11072024 | IN002023Y425 | 3,19 | - | - | |
Tamil Nadu (Government of) 7.4% | IN3120230500 | 3,06 | - | - | |
07.72 Tl SDL 2036 | IN4520230322 | 2,48 | - | - | |
07.69 TN Sgs 2043 | IN3120220329 | 2,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajaj Allianz Life - Bond Fund | 19,35B | 4,41 | 4,99 | 7,35 | ||
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund | 418,08M | 2,65 | 4,82 | 5,95 | ||
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio | 34,78M | 4,22 | 4,73 | 7,36 | ||
Bajaj Allianz Life Group Short Term | 10,73M | 2,91 | 4,76 | 6,88 |
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