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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,880 | 1,880 | 0,000 |
Bonos | 98,120 | 98,120 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,938 | 64,389 |
Corporativo | 34,180 | 23,947 |
Efectivo | 1,882 | 6,068 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 6.97 06-Sep-2026 | IN0020160035 | 23,26 | 99,927 | +0,00% | |
Gujarat (Government of) 7.38% | IN1520230054 | 18,64 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024Z073 | 17,47 | - | - | |
Hdb Financial Services Limited | INE756I07DX5 | 9,05 | - | - | |
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd. 8.58% | INE121A07SB3 | 8,50 | - | - | |
Kotak Mahindra Prime Limited | INE916DA7SG3 | 8,43 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd. | INE115A14EV9 | 4,40 | - | - | |
Tata Capital Limited 8.137% | INE976I07CV5 | 3,80 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Y516 | 2,75 | - | - | |
364 DTB 03102024 | IN002023Z299 | 1,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajaj Allianz Life - Bond Fund | 19,35B | 4,41 | 4,99 | 7,35 | ||
Bajaj Allianz Life Group Debt | 621,72M | 4,44 | 5,31 | 7,41 | ||
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund | 418,08M | 2,65 | 4,82 | 5,95 | ||
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio | 34,78M | 4,22 | 4,73 | 7,36 |
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