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Bajaj Allianz Life - Group Short Term Debt Ii (0P0000NQVR)

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24/09 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,52M

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000NQVR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bajaj Allianz Life - Group Short Term Debt II (0P0000NQVR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bajaj Allianz Life - Group Short Term Debt II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,400	7,400	0,000
Bonos	92,600	92,600	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92,600	70,273
Efectivo	7,400	5,263

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	India INGOVT 6.97 06-Sep-2026	IN0020160035	65,93	100,303	-0,13%
	India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	26,67	101,514	-0,02%

Principales fondos de bonos de Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	19,58B	9,46	5,80	6,91
Bajaj Allianz Life Group Debt	637,1M	9,57	5,91	6,93
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	360,6M	6,44	5,52	5,82
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	35,4M	9,89	5,85	7,00

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