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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2)

Suiza

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P0000WUS2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WUS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100,610	111,120	10,510
Acciones	0,840	0,940	0,100
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,778	17,339
Precio/Valor contable	4,753	2,943
Precio/Ventas	3,119	2,103
Precio/Flujo de caja	16,827	12,022
Rendimiento del dividendo	1,533	2,448
Crecimiento ganancias a 5 años	10,801	12,191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,460	18,127
Servicios financieros	16,340	17,432
Consumo cíclico	12,750	8,627
Salud	11,480	19,255
Industria	9,370	10,883
Servicios de comunicación	7,120	5,351
Bienes de consumo	5,150	9,964
Materias primas	3,630	5,011
Energía	2,760	2,309
Suministros	1,210	1,695
Bienes raíces	0,740	3,177

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	11,90	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	11,90	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	11,90	76,236	+0,01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11,89	147,022	+0,02%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	11,89	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10,27	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0,37	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,25	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0,17	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0,06	-	-

Principales fondos de acciones de Baloise Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Adamant Medtech B CHF	1,68B	9,33	3,46	9,82
Adamant Medtech I CHF	1,68B	9,40	4,19	10,60
Adamant Medtech T CHF	1,68B	9,37	3,88	10,26
Entrepreneur Europe small B CHF	131,73M	5,90	-2,28	6,59
Entrepreneur Europe small I CHF	131,73M	5,97	-1,60	7,37

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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