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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,900 | 12,750 | 1,850 |
Bonos | 89,100 | 89,100 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,470 | 87,241 |
Corporativo | 27,787 | 30,282 |
Efectivo | 10,241 | 55,773 |
Titulizado | 1,756 | 17,956 |
Derivado | -1,253 | 88,544 |
Número de posiciones en largo: 122
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | - | 2,21 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 1.75% | DK0009923138 | 1,98 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 1,97 | - | - | |
Sweden (Kingdom Of) 2.5% | SE0005676608 | 1,77 | - | - | |
Tyco Electronics Group SA 0% | XS2114807691 | 1,60 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1,52 | 105,294 | +0,44% | |
Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.5% | XS1770021860 | 1,49 | - | - | |
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | BE0000344532 | 1,46 | 82,22 | 0,00% | |
Johnson & Johnson 3.4% | - | 1,40 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 0.5% | XS1755086607 | 1,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc | 462,11M | 0,77 | -2,08 | - | ||
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR | 61,32M | 4,75 | -1,27 | 1,75 | ||
EDM intl SICAV HiYld Short Duration | 47,46M | 3,89 | 0,16 | 0,71 | ||
LU0388324252 | 22,92M | 10,10 | 1,24 | 0,39 | ||
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR | 30,17M | 8,10 | 1,90 | 1,28 |
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