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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (0P0000NAQ4)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000NAQ4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,900	12,750	1,850
Bonos	89,100	89,100	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61,470	86,437
Corporativo	27,787	30,279
Efectivo	10,241	57,643
Titulizado	1,756	17,967
Derivado	-1,253	83,472

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,21	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,97	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,77	-	-
Tyco Electronics Group SA 0%	XS2114807691	1,60	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,52	105,677	-0,19%
Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.5%	XS1770021860	1,49	-	-
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1,46	82,63	-0,61%
Johnson & Johnson 3.4%	-	1,40	-	-
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1,39	-	-

Principales fondos de bonos de Baloise Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	455,48M	0,17	-1,57	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,61M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,14M	3,89	0,16	0,71
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,62M	0,93	2,62	1,32
LU0388324252	22,14M	0,06	1,71	0,28

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español a 2 años	2,259	-0,002	-0,09%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4855	+0,0615	+2,54%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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