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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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22/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000TG03

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nuestra información sobre los activos en cartera de Banken Fokus Basel III incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,110	10,400	1,290
Bonos	86,890	86,890	0,000
Preferentes	3,990	3,990	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,802	28,475
Efectivo	9,116	5,976
Gobierno	0,082	54,298

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	8,30	106,96	-0,29%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	7,02	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	5,05	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000BRL00A4	5,03	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,43	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	4,30	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	4,26	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,22	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	4,08	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	4,02	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
nordIX Renten plus	74,8M	6,14	-0,96	0,94
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	63M	1,73	-1,70	0,56
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	63M	1,55	-2,02	0,25
Warburg Corporate Bonds Social I	24,45M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,45M	2,38	-3,00	-

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