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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000TG03

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nuestra información sobre los activos en cartera de Banken Fokus Basel III incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,950	3,100	2,150
Bonos	91,490	91,490	0,000
Preferentes	7,560	7,560	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99,049	27,118
Efectivo	0,951	5,695

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,88	110,46	+0,12%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6,63	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	5,27	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,64	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4,61	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,20	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	4,11	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	4,02	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	3,96	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	3,94	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
nordIX Renten plus	81,58M	12,64	0,99	2,07
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69,34M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,34M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	17,2M	3,66	-0,63	-
Warburg Corporate Bonds Social B	17,2M	3,78	-0,52	-

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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