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Caixabank Soy Así Flexible Universal Fi (159084039)

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24/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,44B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159084039

Clase de activo: Acción

General
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- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 159084039

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bankia Soy Asi Flexible FI (159084039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Soy Asi Flexible FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,52	26,34	24,82
Acciones	50,64	51,95	1,31
Bonos	41,78	48,98	7,20
Convertibles	1,93	1,93	0,00
Preferentes	0,03	0,03	0,00
Otros	4,08	4,16	0,08

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,02	16,20
Precio/Valor contable	2,20	2,29
Precio/Ventas	2,05	1,73
Precio/Flujo de caja	12,38	9,45
Rendimiento del dividendo	1,88	2,32
Crecimiento ganancias a 5 años	15,62	12,42

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,42	15,68
Tecnología	19,29	16,93
Consumo cíclico	11,78	10,85
Salud	11,10	13,39
Industria	9,71	11,58
Bienes de consumo	7,46	8,04
Servicios de comunicación	7,13	7,27
Materias primas	4,43	5,94
Suministros	2,45	3,33
Energía	2,36	4,38
Bienes raíces	1,87	4,47

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future June 22	-	5,46	-	-
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	4,80	154,98	+2,66%
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	4,62	-	-
Euro Stoxx Banks Future June 22	DE000C1TL581	4,08	-	-
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	3,70	26,75	+1,67%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	3,56	33,700	+2,37%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	3,06	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity	LU0552385535	2,94	93,040	+6,71%
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	2,87	-	-
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) I-A3 USDacc	LU1951186714	2,39	-	-

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	5,39B	-5,38	0,08	1,27
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	531,62M	-8,02	0,33	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	531,62M	-8,08	0,18	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	416,71M	-6,26	-0,14	0,91
Bankia Garantizado Creciente 2024	167,51M	-2,85	1,53	-

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español a 2 años	0,608	-0,014	-2,25%
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