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Bankinter Ee.uu. Nasdaq 100 R Fi (114105036)
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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 188,57M
Tipo:
Fondo
Mercado:
España
Emisor:
Bankinter Gestión de Activos SGIIC
ISIN:
ES0114105036
Clase de activo:
Acción
Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Posiciones en 114105036
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI (114105036). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Acciones | 100,47 | 100,47 | 0,00 |
| Bonos | 48,58 | 48,58 | 0,00 |
Cuadro de estilo
Medidas de valor y crecimiento
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 26,74 | 25,08 |
| Precio/Valor contable | 6,98 | 5,48 |
| Precio/Ventas | 5,25 | 4,75 |
| Precio/Flujo de caja | 18,76 | 16,16 |
| Rendimiento del dividendo | 0,83 | 0,84 |
| Crecimiento ganancias a 5 años | 10,82 | 14,65 |
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Tecnología | 52,71 | 64,95 |
| Servicios de comunicación | 15,19 | 13,55 |
| Consumo cíclico | 14,31 | 9,10 |
| Bienes de consumo | 5,48 | 1,81 |
| Salud | 4,98 | 4,94 |
| Industria | 3,53 | 7,21 |
| Materias primas | 1,27 | 4,29 |
| Suministros | 1,24 | 1,66 |
| Energía | 0,56 | 1,77 |
| Servicios financieros | 0,54 | 6,44 |
| Bienes raíces | 0,19 | 1,86 |
Distribución geográfica
- América del Norte
- América Latina
- Europa Occidental
- Asia
- Merc. emergentes
- Merc. desarrollados
Principales posiciones
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 | - | 100,47 | - | - | |
| Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 32,38 | 88,070 | -0,06% | |
| Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 16,20 | 102,480 | +0,01% | |
| France (Republic Of) 2.66% | FR0128537208 | 9,41 | - | - | |
| France (Republic Of) 2.91% | FR0128537190 | 8,86 | - | - | |
| France (Republic Of) 2.99% | FR0128227792 | 7,29 | - | - | |
| France (Republic Of) 2.77% | FR0128227818 | 6,19 | - | - | |
| European Union 2.79% | EU000A3L1585 | 4,46 | - | - | |
| France (Republic Of) 2.76% | FR0128690650 | 2,47 | - | - | |
| Spain (Kingdom of) 3.07% | ES0L02412069 | 0,00 | - | - |
Principales fondos de acciones de Bankinter Gestión de Activos SGIIC
| Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Dividendo Europa FI | 128,06M | 2,95 | 2,65 | 6,09 | ||
| Bankinter Cartera Privada Cons B FI | 365,99M | 5,53 | 1,20 | - | ||
| Bankinter Mixto Renta Fija FI | 130,52M | 3,16 | 0,65 | 0,99 | ||
| Bankinter Bolsa Espana FI | 68,33M | 7,52 | 7,19 | 2,52 | ||
| Bankinter Cartera Privada DefensivB | 83,01M | 4,34 | 0,51 | - |
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Guía para comentarios
Vicente Soler
20.12.2024 21:40
Este fondo no réplica igual que el etf del nasdaq 100..Tengo etf y este fondo y siempre está por detrás el fondo..En unos 5 años un 30% menos de rentabilidad.
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Pedro URBINA
18.06.2024 22:08
Un fondo que sea indexado en el Nasdaq? Gracias
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Don Nadie
28.01.2024 11:14
Lo de este fondo es curioso. Se vende como un fondo indexado al NASDAQ 100 pero realmente solo invierte en él a través de futuros. Tiene gran cantidad del patrimonio en deuda de algunos estados europeos y en reposo (algunos de ellos del propio Bankinter). Si se compra un ETF o un fondo, realmente indexado al Nash de 100 la rentabilidad que se obtiene es de un 50 % adicional a la obtenida por este fondo.
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14.06.2023 21:38
Este fondo es la caña , da buena rentabilidad
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Jaime Gómez
06.10.2022 23:07
Hola! A ver si alguien que tenga este fondo me sabría decir que diferencia presenta frente a este otro: ES0114105002
Gracias. Saludos.
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Jaume Huguet
06.10.2022 23:07
Es curioso. Aparentemente es el mismo, porque es de la gestora Bankinter, y de Nasdaq solo tiene uno. El buscador de su web en que estan todos sus fondos solo hay el que acaba en 5036 i en otras paginas también. Por lo tanto tiene la pinta de que ha habido algun cambio de numeración. Donde has encontrado esa numeración?
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Don Nadie
06.10.2022 23:07
Cuidado, este fondo se vende como réplica del Nasdaq pero en realidad li hacen sólo vía futuros y repos (algunos del propio BKT). Cualquier ETF o fondo realmente indexado al NASDAQ le saca un 50 % más de beneficio. Y además estos otros productos cuestan menos de la mitad en comisiones.
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Antonio_2525
12.07.2021 23:28
estoy de acuerdo buen fondo
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Ninfus Broker
25.09.2020 21:08
Gran fondo
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Josu Martinez
25.09.2020 21:08
si
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Josu Martinez
25.09.2020 21:08
si
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Jaime Gómez
25.09.2020 21:08
Momento jodido
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