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Bankinter International Fund Sicav Flexible Multi-asset Eur (0P0000VO8F)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 869,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0740667042

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VO8F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- (0P0000VO8F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,070	17,660	1,590
Acciones	73,470	73,470	0,000
Bonos	10,490	10,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,476	16,321
Precio/Valor contable	0,916	2,513
Precio/Ventas	0,346	1,861
Precio/Flujo de caja	3,027	10,166
Rendimiento del dividendo	5,528	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	17,579	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	37,910	12,459
Bienes de consumo	20,570	7,673
Industria	13,900	11,996
Energía	8,870	3,180
Materias primas	6,750	6,719
Servicios de comunicación	6,730	7,708
Salud	5,000	12,511
Tecnología	0,230	21,070
Servicios financieros	0,040	15,112
Bienes raíces	0,010	2,924
Suministros	0,010	2,887

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
British American Tobacco	GB0002875804	6,24	2.962,0	+1,75%
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C	FR0007493549	4,71	-	-
Imperial Brands	GB0004544929	4,22	2.602,00	+0,19%
JD	KYG8208B1014	4,05	146,70	+4,71%
Alibaba	KYG017191142	3,67	80,75	+0,37%
Forvia	FR0000121147	3,44	9,576	+1,38%
Teleperformance	FR0000051807	3,35	86,40	+2,86%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2,82	-	-
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	2,72	294,00	+1,07%
Valeo	FR0013176526	2,68	10,51	+3,34%

Principales fondos de acciones de Bankinter Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,56B	12,21	5,42	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,56B	12,25	5,45	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,56B	11,68	4,89	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,56B	11,36	4,44	-
LU2023701449	272,92M	5,93	3,55	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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